KAP: HPY HMGF [ ] HSBC PYS MUTLAK GETIRI HEDEFLI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) FON SUREKL

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1570214 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER







TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



KATILMA PAYI ALIM ESASLARI; YATIRIMCILARIN BIST HISSE SENEDI PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST HISSE SENEDI PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST HISSE SENEDI PIYASASI?NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. ALIM TALIMATININ TAKAS VALOR TARIHININ YARIM IS GUNUNE DENK GELMESI DURUMUNDA, ALIM TALIMATINA ILISKIN VALOR YARIM ISGUNUNU TAKIP EDEN ILK ISGUNU YERINE GETIRILIR. HSBC BANK A.S., HSBC YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S., TEFAS, HSBC PORTFOY YONETIMI A.S. 1 ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRMA AMACLI KULLANILAN FONUN KATILMA PAYININ BIRIM FIYATINDAN DUSUK ISE ISLEM TUTARI VALOR TARIHINE KADAR NEMALANDIRILMADAN BLOKEDE TUTULUR. DIGER FON DAGITIM KURULUSLARI NEZDINDE ISE SOZ KONUSU KURUMLARIN BELIRLEYECEGI ESASLAR DAHILINDE NEMALANDIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI ; FON KATILMA PAYLARI SADECE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA TANIMLANAN NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILABILIR. FONLARININ KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI KONUSUNDA YETKILI KURULUSLAR, SATIS YAPILAN YATIRIMCILARIN TEBLIG?DE BELIRLENEN NITELIKLI YATIRIMCI VASIFLARINA HAIZ OLDUKLARINA DAIR BILGI VE BELGELERI TEMIN ETMEK VE DUZENLI OLARAK TUTMAKLA YUKUMLUDURLER. TEFAS UZERINDEN GERCEKLESTIRECEK KATILMA PAYI ISLEMLERINDE, KURUCU VE KURUCU?NUN AKTIF DAGITIM SOZLESMESI IMZALADIGI DAGITIM KURULUSLARI ARACILIGIYLA ILETILEN TUM YATIRIMCI TALEPLERI; KURUCU ILE AKTIF DAGITIM SOZLESMESI IMZALAMAMIS DAGITIM KURULUSLARI ARACILIGIYLA ISE YALNIZCA TURKIYE``DE YERLESIK OLAN T.C. VATANDASLARI ILE TURKIYE``DE KURULU OLAN VE YABANCI SERMAYE VEYA ORTAKLIK ICERMEYEN TUZEL KISILER TARAFINDAN ILETILEN TALEPLER GERCEKLESTIRILECEKTIR.FON KATILMA PAYLARI, A GRUBU VE B GRUBU OLMAK UZERE IKI GRUBA AYRILMISTIR.



ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TEFAS?TA ISLEM GORECEK FONLAR ICIN ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMET TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE, EN SON ILAN EDILEN KATILMA PAYI SATIS FIYATINDAN %20 MARJ DUSULEREK BELIRLENECEK FIYAT UZERINDEN TALIMAT VERILEN TUTARA DENK GELEN KATILMA PAYI SAYISI TEFAS?TA ESLESTIRILIR. NIHAI KATILMA PAYI ADEDI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. TAHSIL EDILEN TUTARA ES DEGER ADEDIN USTUNDE VERILEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI IPTAL EDILIR. PAY GRUPLARI: FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKI GRUBA AYRILMISTIR. TUM HSBC PORTFOY YONETIMI A.S NEZDINDEKI CARI HESAPLARI ARACILIGI ILE KATILMA PAYI ISLEMI YAPAN, HSBC PORTFOY YONETIMI A.S.?NIN YONETIMINI YAPTIGI KOLEKTIF YATIRIM KURULUSLARININ SAHIP OLACAKLARI KATILMA PAYLARI B GRUBUDUR.



KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILARIN BIST HISSE SENEDI PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30? A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST HISSE SENEDI PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30? DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST? HISSE SENEDI PIYASASI?NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. TEFAS UYGULAMA ESASLARI KAPSAMINDA TEFAS UZERINDEN GERCEKLESEN ISLEMLER ICIN ASGARI ALIM/SATIM TUTARI AYRICA BELIRLENMEKTEDIR.



SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST HISSE SENEDI PIYASASININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST HISSE SENEDI PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. VERILEN IADE TALIMATININ VALOR TARIHININ YARIM IS GUNUNE DENK GELMESI DURUMUNDA YARIM GUNU TAKIP EDEN ILK ISGUNU YATIRIMCIYA ODEME YAPILIR.